证券代码：002240       证券简称：盛新锂能           公告编号：2023-017

              盛新锂能集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民

币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额

为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含

税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11

月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并

出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

含发行费用）

     ，累计已使用募集资金1,988,480,427.27元（含募集资金利息收入，

不包含发行费用）

       。截至2022年12月31日，募集资金余额为1,761,016.93元（包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

                      。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，

公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理

办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金

到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三

方监管协议。

     四川省分行营业部、成都银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司

     成都第六支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、上海浦东发展银行股

     份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、招商银行股份有限

     公司成都分行、招商银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司深圳分

     行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

           上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差

     异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

           截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

序    账户                                                      募集资金余

                      开户行                    账号

号    名称                                                      额（元）

     盛新

       注：成都银行股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行、招

     商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股

     份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会

     决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述

     募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。

           三、本年度募集资金的实际使用情况

           公司 2022 年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表

           四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

           报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

           五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年

度存放与使用情况公告格式》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储

管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的

情形。

  附表：募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行）

                        盛新锂能集团股份有限公司

                                董事会

                          二○二三年三月六日

附表：

                                   募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行）

                                                                                                                       单位：万元

                                                                          本年度投入募集

募集资金总额                                                       198,908.13                                                    198,848.04

                                                                          资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                       0

                                                                          已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额                                                         0                                                    198,848.04

                                                                          资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                      0%

              是否已变    募集资金                                   截至期末                            项目达到预定

承诺投资项目和超募资                         调整后投         本年度 投                     截至期末投资进                      本年度实现   是否达到预   项目可行性 是 否

              更项目（含   承诺投资                                   累计投入                            可使用状态日

金投向                                资总额（1） 入金额                             度 (3)＝(2)/(1)                的效益     计效益     发生重大变化

              部分变更） 总额                                       金额(2)                           期

承诺投资项目

补充流动资金及偿还 债

                否     198,908.13   198,908.13   198,848.04   198,848.04             99.97%       不适用    不适用     不适用       否

务

承诺投资项目小计        -     198,908.13   198,908.13   198,848.04   198,848.04             99.97%        -      -       -         -

超募资金投向        不适用

未达到计划进度或预 计

收益的情况和原因（分具   不适用

体项目）

项目可行性发生重大 变

              不适用

化的情况说明

超募资金的金额、用途及

              不适用

使用进展情况

募集资金投资项目实 施

              不适用

地点变更情况

募集资金投资项目实 施

              不适用

方式调整情况

募集资金投资项目先 期

              不适用

投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 补

              不适用

充流动资金情况

用闲置募集资金进行 现

              不适用

金管理情况

项目实施出现募集资 金

              不适用

节余的金额及原因

尚未使用的募集资金 用

              尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将全部用于补充流动资金及偿还债务。

途及去向

募集资金使用及披露 中

              无

存在的问题或其他情况

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